BOC Hongli Flexible Allocati

BHFABFA:CH
1.0040
CNY
0.0070
0.70%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9900 - 1.0410
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
0.9970
52週レンジ
0.9900 - 1.0410
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
869.478
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
ZHAO JIANZHONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 68.61 百万 7.89
60.00 千 59.42 百万 6.83
50.00 千 49.53 百万 5.70
40.00 千 40.06 百万 4.61
30.00 千 30.15 百万 3.47
586.64 千 9.47 百万 1.09
267.40 千 8.95 百万 1.03
623.37 千 8.78 百万 1.01
174.89 千 8.44 百万 0.97
128.41 千 6.71 百万 0.77
企業概要
BOC Hongli Flexible Allocation Balanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term capital appreciation. The fund invests 0-95% of total assets in equities, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com