Madison Dividend Income Fund

BHBFX:US
NASDAQ GM
25.77
USD
0.26
1.00%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.48 - 28.43
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
-3.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.03
52週レンジ
23.48 - 28.43
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
25.77
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
105.558
設定日
12/18/1986
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.121918
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
JAY ROBERT SEKELSKY / JOHN BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.50 千 4.29 百万 3.80
91.00 千 3.90 百万 3.46
26.00 千 3.75 百万 3.32
22.00 千 3.56 百万 3.15
38.00 千 3.47 百万 3.07
67.50 千 3.41 百万 3.02
26.50 千 3.40 百万 3.01
25.00 千 3.15 百万 2.79
55.00 千 3.00 百万 2.66
56.00 千 2.93 百万 2.60
企業概要
Madison Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying stocks, with the goal of producing current income while providing an opportunity for capital appreciation. The Fund focuses on large companies whose stocks have a market capitalization exceeding $1 billion.
住所
Madison Funds
550 Science Drive
Madison, WI 53711
USA
電話番号
800-877-6089 (Shareholders)