Madison Dividend Income Fund

BHBFX:US
NASDAQ GM
26.90
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.18 - 28.43
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
26.89
52週レンジ
24.18 - 28.43
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
26.9
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
105.558
設定日
12/18/1986
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.122036
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
JAY ROBERT SEKELSKY / JOHN BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 4.55 百万 4.26
24.00 千 3.80 百万 3.55
86.50 千 3.72 百万 3.48
41.50 千 3.55 百万 3.33
36.00 千 3.55 百万 3.32
21.00 千 3.44 百万 3.22
26.50 千 3.35 百万 3.14
64.00 千 3.20 百万 3.00
63.00 千 3.17 百万 2.97
25.00 千 3.03 百万 2.84
企業概要
Madison Dividend Income Fund seeks current income while providing an opportunity for capital appreciation by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300