Madison Dividend Income Fund

BHBFX:US
NASDAQ GM
28.43
USD
0.10
0.35%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.02 - 28.43
1年トータルリターン
15.45%
年初来リターン
7.48%
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前日終値
28.33
52週レンジ
25.02 - 28.43
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
7.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
28.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
105.558
設定日
12/18/1986
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.122036
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
JAY ROBERT SEKELSKY / JOHN BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 千 4.53 百万 4.01
52.50 千 4.21 百万 3.72
31.20 千 4.20 百万 3.72
36.00 千 4.04 百万 3.58
82.50 千 3.94 百万 3.48
24.00 千 3.80 百万 3.36
21.00 千 3.67 百万 3.24
52.50 千 3.60 百万 3.18
61.50 千 3.60 百万 3.18
85.00 千 3.53 百万 3.12
企業概要
Madison Dividend Income Fund seeks current income while providing an opportunity for capital appreciation by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300