Madison Dividend Income Fund

BHBFX:US
NASDAQ GM
26.42
USD
0.45
1.67%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.30 - 28.43
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
26.87
52週レンジ
25.30 - 28.43
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
26.42
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
105.558
設定日
12/18/1986
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.118712
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 4.99 百万 4.04
51.00 千 4.97 百万 4.02
80.00 千 4.82 百万 3.90
4.77 百万 4.77 百万 3.86
57.00 千 4.52 百万 3.66
55.50 千 4.41 百万 3.57
45.50 千 4.30 百万 3.48
93.00 千 4.30 百万 3.48
24.50 千 3.90 百万 3.15
19.50 千 3.68 百万 2.97
企業概要
Madison Dividend Income Fund seeks current income while providing an opportunity for capital appreciation by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300