BOI AXA Ultra Short Duration

BHATPRD:IN
1,007.4500
INR
0.2864
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,007.2460 - 1,007.4500
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1,007.4500
52週レンジ
1,007.2460 - 1,007.4500
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,007.45
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
7.534
設定日
06/15/2009
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.2863657
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIYUSH BARANWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 652.85 百万 8.66
450.00 千 445.26 百万 5.91
430.00 千 429.99 百万 5.71
350.00 千 348.11 百万 4.62
280.00 千 279.50 百万 3.71
280.00 千 278.46 百万 3.70
250.00 千 250.03 百万 3.32
250.00 千 247.65 百万 3.29
100.00 千 139.99 百万 1.86
140.00 千 138.55 百万 1.84
企業概要
BOI AXA Treasury Advantage Fund is an open-end Income scheme registered in India. The objective of the Fund is to deliver reasonable market related returns The Fund invests in debt and money market instruments (including Asset Backed Securities) having less than or equal to 1 year of residual or average maturity at the time of purchase.
住所
51, East wing, Kalpataru Synergy,
Vakola, Santacruz (E),
Mumbai - 400 055.
E-mail: service@bhartiaxa-im.com
電話番号
+91-22-4047-9000
Webサイト
www.boiaxa-im.com