BOI AXA Conservative Hybrid

BHARRRQ:IN
11.3695
INR
0.0046
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.0271 - 11.8025
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
11.3741
52週レンジ
11.0271 - 11.8025
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.3695
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
2.350
設定日
02/25/2009
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.0864385
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
ALOK SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.54 百万 6.36
127.00 千 134.12 百万 5.71
130.00 千 129.62 百万 5.51
130.00 千 129.45 百万 5.51
100.00 千 100.05 百万 4.26
83.40 千 84.79 百万 3.61
85.00 千 83.75 百万 3.56
60.00 千 59.57 百万 2.53
50.00 千 51.89 百万 2.21
50.00 千 51.34 百万 2.18
企業概要
BOI AXA Regular Return Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests in fixed income securities and also a portion in equity and equity related instruments.
住所
51, East wing, Kalpataru Synergy,
Vakola, Santacruz (E),
Mumbai - 400 055.
E-mail: service@bhartiaxa-im.com
電話番号
+91-22-4047-9000
Webサイト
www.boiaxa-im.com