BOI AXA Conservative Hybrid

BHARRRM:IN
11.2516
INR
0.0429
0.38%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1507 - 12.8189
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-6.20%
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前日終値
11.2945
52週レンジ
11.1507 - 12.8189
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.2516
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
2.266
設定日
02/25/2009
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.0720321
直近配当利回り(税込)
7.68%
ファンドマネージャ
ALOK SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 177.45 百万 7.83
150.00 千 149.20 百万 6.59
150.00 千 147.62 百万 6.52
127.00 千 134.67 百万 5.94
130.00 千 129.60 百万 5.72
90.00 千 94.04 百万 4.15
83.40 千 85.21 百万 3.76
60.00 千 59.36 百万 2.62
50.00 千 51.61 百万 2.28
50.00 千 50.02 百万 2.21
企業概要
BOI AXA Regular Return Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests in fixed income securities and also a portion in equity and equity related instruments.
住所
51, East wing, Kalpataru Synergy,
Vakola, Santacruz (E),
Mumbai - 400 055.
E-mail: service@bhartiaxa-im.com
電話番号
+91-22-4047-9000
Webサイト
www.boiaxa-im.com