BOI AXA Conservative Hybrid

BHARRRM:IN
11.2552
INR
0.0613
0.55%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1474 - 12.8189
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-5.57%
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前日終値
11.1939
52週レンジ
11.1474 - 12.8189
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.2552
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.187
設定日
02/25/2009
直近配当額 ( 11/26/2018)
0.07203213
直近配当利回り(税込)
7.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 196.34 百万 8.98
180.00 千 177.60 百万 8.12
127.00 千 134.02 百万 6.13
130.00 千 129.91 百万 5.94
90.00 千 94.92 百万 4.34
83.40 千 85.13 百万 3.89
70.00 千 69.38 百万 3.17
60.00 千 59.35 百万 2.71
50.00 千 51.93 百万 2.37
12.00 千 25.54 百万 1.17
企業概要
BOI AXA Regular Return Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests in fixed income securities and also a portion in equity and equity related instruments.
住所
51, East wing, Kalpataru Synergy,
Vakola, Santacruz (E),
Mumbai - 400 055.
E-mail: service@bhartiaxa-im.com
電話番号
+91-22-4047-9000
Webサイト
www.boiaxa-im.com