BOI AXA Regular Return Fund

BHARRRM:IN
12.4378
INR
0.0071
0.06%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.2644 - 12.8189
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
12.4449
52週レンジ
12.2644 - 12.8189
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
12.4378
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
2.040
設定日
02/25/2009
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.0722265
直近配当利回り(税込)
6.97%
ファンドマネージャ
ALOK SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 166.40 百万 8.16
127.00 千 132.73 百万 6.51
130.00 千 130.78 百万 6.41
130.00 千 130.26 百万 6.39
85.00 千 85.85 百万 4.21
60.00 千 59.66 百万 2.93
50.00 千 51.30 百万 2.51
50.00 千 51.14 百万 2.51
50.00 千 50.98 百万 2.50
50.00 千 49.21 百万 2.41
企業概要
BOI AXA Regular Return Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests in fixed income securities and also a portion in equity and equity related instruments.
住所
51, East wing, Kalpataru Synergy,
Vakola, Santacruz (E),
Mumbai - 400 055.
E-mail: service@bhartiaxa-im.com
電話番号
+91-22-4047-9000
Webサイト
www.boiaxa-im.com