MNC Dana Syariah

BHAMUAM:IJ
2,756.2390
IDR
1.5140
0.05%
更新日時 22:04 JST 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,579.2190 - 2,756.2390
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
2,754.7250
52週レンジ
2,579.2190 - 2,756.2390
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
2,756.239
資産総額 (十億 IDR) ( 03/29/2018)
90.211
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.74%
企業概要
MNC Dana Syariah is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide stable capital growth with acceptable rate of return in accordance to Islamic Sharia principles. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in fixed income instruments and between 0% to 20% of its assets in money-market instruments.
住所
PT MNC Asset Management
MNC Tower Lt.1 (Lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Indonesia
電話番号
62-21-3983-6900