MNC Dana Syariah

BHAMUAM:IJ
2,796.8120
IDR
1.0570
0.04%
更新日時 22:20 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,652.0210 - 2,796.8120
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
2,795.7550
52週レンジ
2,652.0210 - 2,796.8120
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2,795.755
資産総額 (十億 IDR) ( 08/31/2018)
88.898
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.74%
企業概要
MNC Dana Syariah is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide stable capital growth with acceptable rate of return in accordance to Islamic Sharia principles. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in fixed income instruments and between 0% to 20% of its assets in money-market instruments.
住所
PT MNC Asset Management
MNC Tower Lt.1 (Lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Indonesia
電話番号
62-21-3983-6900