MNC Dana Syariah

BHAMUAM:IJ
2,784.2360
IDR
0.2990
0.01%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,616.2920 - 2,784.2360
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
2,783.9370
52週レンジ
2,616.2920 - 2,784.2360
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
2,784.236
資産総額 (十億 IDR) ( 06/29/2018)
88.494
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.74%
企業概要
MNC Dana Syariah is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide stable capital growth with acceptable rate of return in accordance to Islamic Sharia principles. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in fixed income instruments and between 0% to 20% of its assets in money-market instruments.
住所
PT MNC Asset Management
MNC Tower Lt.1 (Lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Indonesia
電話番号
62-21-3983-6900