MNC Dana Syariah

BHAMUAM:IJ
2,820.2020
IDR
2.1080
0.07%
更新日時 22:45 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,690.1030 - 2,820.2020
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
2,818.0940
52週レンジ
2,690.1030 - 2,820.2020
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
2,818.094
資産総額 (十億 IDR) ( 11/30/2018)
79.570
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.74%
企業概要
MNC Dana Syariah is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide stable capital growth with acceptable rate of return in accordance to Islamic Sharia principles. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in fixed income instruments and between 0% to 20% of its assets in money-market instruments.
住所
PT MNC Asset Management
MNC Tower Lt.1 (Lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Indonesia
電話番号
62-21-3983-6900