MNC Dana Likuid

BHALIK1:IJ
2,581.05
IDR
0.51
0.02%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,402.84 - 2,581.05
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
2,580.53
52週レンジ
2,402.84 - 2,581.05
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
2,581.046
資産総額 (十億 IDR) ( 03/29/2018)
272.425
設定日
01/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
3.00%
企業概要
MNC Dana Likuid is an open-end fund established in Indonesia. The Fund's objective is to achieve long-term optimal rate of return. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in fixed income Securities, consisting of Bond State, other debt securities are offered through public offering and repo contract and between 0% to 20% of its assets in money-market instruments.
住所
PT MNC Asset Management
MNC Tower Lt.1 (Lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Indonesia
電話番号
62-21-3983-6900