BGZ SFIO - Zdywersyfikowanyc

BGZSTBL:PW
107.95
PLN
0.17
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.27 - 108.35
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
7.08%
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前日終値
107.78
52週レンジ
99.27 - 108.35
年初来リターン
7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
107.95
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2017)
3.125
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 1.02 百万 19.79
7.13 千 884.00 千 17.22
2.19 千 645.00 千 12.57
6.24 千 633.00 千 12.33
1.54 千 445.00 千 8.67
2.98 千 380.00 千 7.40
2.03 千 372.00 千 7.25
2.40 千 263.00 千 5.12
888.00 180.00 千 3.51
316.00 45.00 千 0.88
企業概要
BGZ SFIO - Zdywersyfikowanych Aktywow is an open-end fun incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests up to 100% ot its assets in equity and equtiy related securities, up to 60% of its assets fund invests in debt securities.
住所
TFI BGZ BNP Paribas SA
12 Bielanska Street
Warsaw 00-085
Poland
電話番号
Tel.: +48 22 566 98 00
Webサイト
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