BGZ SFIO - Konserwatywny

BGZKONS:PW
107.19
PLN
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更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.49 - 107.18
年初来リターン
1.57%
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前日終値
107.18
52週レンジ
104.49 - 107.18
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
107.19
資産総額 (百万 PLN) ( 03/31/2017)
52.690
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.41 千 18.09 百万 16.36
115.13 千 12.53 百万 11.33
63.92 千 11.56 百万 10.45
92.23 千 11.52 百万 10.42
4.32 千 9.02 百万 8.16
51.23 千 8.99 百万 8.14
38.05 千 8.68 百万 7.85
25.16 千 7.33 百万 6.63
23.14 千 6.02 百万 5.44
105.04 千 3.59 百万 3.24
企業概要
BGZ SFIO - Konserwatywny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is appreciation of its assets. The Fund invests up to 10% of its assets in equitites. From 90% to 100% of its assets the Fund invests in bank deposits, fixed income securities and units of other FI funds.
住所
TFI BGZ BNP Paribas SA
12 Bielanska Street
Warsaw 00-085
Poland
電話番号
Tel.: +48 22 566 98 00
Webサイト
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