BGZ SFIO - Konserwatywny

BGZKONS:PW
107.94
PLN
0.10
0.09%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.94 - 109.37
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
108.04
52週レンジ
107.94 - 109.37
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
107.94
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
21.382
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.56 千 3.37 百万 16.70
25.22 千 2.88 百万 14.29
7.94 千 2.78 百万 13.77
18.82 千 2.45 百万 12.15
15.47 千 2.04 百万 10.08
5.89 千 1.29 百万 6.38
1.20 千 1.22 百万 6.03
5.40 千 798.00 千 3.95
2.54 千 777.00 千 3.85
4.92 千 708.00 千 3.51
企業概要
BGZ SFIO - Konserwatywny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is appreciation of its assets. The Fund invests up to 10% of its assets in equitites. From 90% to 100% of its assets the Fund invests in bank deposits, fixed income securities and units of other FI funds.
住所
TFI BGZ BNP Paribas SA
12 Bielanska Street
Warsaw 00-085
Poland
電話番号
Tel.: +48 22 566 98 00
Webサイト
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