BGZ SFIO - Konserwatywny

BGZKONS:PW
107.63
PLN
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更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.49 - 107.63
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
107.63
52週レンジ
104.49 - 107.63
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
107.63
資産総額 (百万 PLN) ( 06/30/2017)
37.968
設定日
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.92 千 11.70 百万 17.12
92.23 千 11.45 百万 16.76
4.32 千 9.05 百万 13.25
23.43 千 6.76 百万 9.89
20.53 千 4.70 百万 6.87
42.06 千 4.60 百万 6.74
105.04 千 3.59 百万 5.25
1.45 千 2.03 百万 2.97
5.65 千 1.66 百万 2.43
7.07 千 1.43 百万 2.09
企業概要
BGZ SFIO - Konserwatywny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is appreciation of its assets. The Fund invests up to 10% of its assets in equitites. From 90% to 100% of its assets the Fund invests in bank deposits, fixed income securities and units of other FI funds.
住所
TFI BGZ BNP Paribas SA
12 Bielanska Street
Warsaw 00-085
Poland
電話番号
Tel.: +48 22 566 98 00
Webサイト
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