BGZ SFIO - Konserwatywny

BGZKONS:PW
108.89
PLN
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.58 - 109.37
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
108.88
52週レンジ
107.58 - 109.37
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
108.89
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
27.476
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GRZEGORZ DOBEK
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 3.74 百万 14.44
28.04 千 3.61 百万 13.96
17.56 千 3.33 百万 12.89
25.22 千 2.85 百万 11.00
15.47 千 2.03 百万 7.85
6.32 千 1.90 百万 7.34
1.50 千 1.53 百万 5.90
5.89 千 1.28 百万 4.93
6.25 千 852.00 千 3.29
5.40 千 801.00 千 3.10
企業概要
BGZ SFIO - Konserwatywny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is appreciation of its assets. The Fund invests up to 10% of its assets in equitites. From 90% to 100% of its assets the Fund invests in bank deposits, fixed income securities and units of other FI funds.
住所
TFI BGZ BNP Paribas SA
12 Bielanska Street
Warsaw 00-085
Poland
電話番号
Tel.: +48 22 566 98 00
Webサイト
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