Expat Bulgaria SOFIX UCITS E

BGX:BU
Bulgaria SE
1.11
BGN
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
出来高
3,884
前日終値
1.11
52週レンジ
1.11 - 1.34
1年トータルリターン
-14.77%
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出来高
3,884
前日終値
1.11
52週レンジ
1.11 - 1.34
1年トータルリターン
-14.18%
年初来リターン
-9.18%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.1336
資産総額 (百万 BGN) ( 07/19/2018)
28.612
設定日
09/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.70%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-5.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 4.21 百万 14.72
1.82 百万 3.98 百万 13.90
1.41 百万 2.97 百万 10.37
349.26 千 2.50 百万 8.73
1.50 百万 2.21 百万 7.72
37.16 千 1.99 百万 6.95
198.85 千 1.63 百万 5.70
470.73 千 1.62 百万 5.68
804.63 千 1.41 百万 4.92
1.01 百万 979.94 千 3.42
企業概要
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF is an open-ended UCITS-compliant exchange-traded fund. The objective of the fund is to follow the performance of the SOFIX Index using the direct physical replication method. The SOFIX Index is a free float market capitalization weighted index representing the most liquid companies listed on the Bulgarian Stock Exchange.
住所
Expat Asset Management
96A Georgi S. Rakovski Str.
1000 Sofia
Bulgaria
電話番号
Tel.: +359 2 980 1881
Webサイト
expat.bg