Baillie Gifford Worldwide Gl

BGWWGBI:ID
21.5575
GBP
0.0718
0.33%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.5321 - 21.8664
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
7.99%
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前日終値
21.6293
52週レンジ
18.5321 - 21.8664
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
21.5575
資産総額 (百万 NOK) ( 07/17/2018)
440.043
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
SPENCER FRANKLIN ADAIR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 千 19.32 百万 4.62
72.88 千 14.85 百万 3.55
652.69 千 13.99 百万 3.35
344.99 千 10.88 百万 2.60
54.12 千 10.69 百万 2.56
108.29 千 9.94 百万 2.38
67.12 千 9.82 百万 2.35
70.63 千 9.51 百万 2.27
1.25 百万 9.31 百万 2.23
267.13 千 8.87 百万 2.12
企業概要
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term. The Fund invests primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on regulated markets worldwide.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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