Baillie Gifford Pan-European

BGWPFEA:ID
10.79
EUR
0.02
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 11.37
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.78
52週レンジ
10.15 - 11.37
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.7925
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
87.579
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.48 千 3.51 百万 4.35
195.28 千 2.53 百万 3.14
42.34 千 2.43 百万 3.01
108.17 千 2.42 百万 3.00
262.28 千 2.38 百万 2.95
12.54 千 2.37 百万 2.94
150.29 千 2.36 百万 2.93
11.17 千 2.34 百万 2.90
39.13 千 2.32 百万 2.88
385.35 千 2.31 百万 2.86
企業概要
Baillie Gifford Pan-European Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets across Europe.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-