ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWJGBH:ID
10.64
GBP
0.06
0.58%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.59
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.00 - 11.59
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
10.6408
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2018)
113.850
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 百万 4.18 十億 3.75
430.80 千 3.87 十億 3.47
54.80 千 3.64 十億 3.26
614.10 千 3.45 十億 3.09
1.28 百万 3.39 十億 3.04
113.80 千 3.35 十億 3.00
678.50 千 3.07 十億 2.75
1.38 百万 3.05 十億 2.74
632.70 千 2.99 十億 2.68
1.54 百万 2.96 十億 2.65
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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