ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWJGBH:ID
10.45
GBP
0.09
0.83%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 11.59
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.54
52週レンジ
10.07 - 11.59
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.4542
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
119.311
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
626.70 千 5.80 十億 4.91
3.51 百万 4.32 十億 3.65
1.42 百万 4.31 十億 3.65
640.20 千 3.76 十億 3.18
833.90 千 3.74 十億 3.16
821.50 千 3.64 十億 3.08
606.20 千 3.53 十億 2.99
55.30 千 3.26 十億 2.76
1.66 百万 3.09 十億 2.62
969.70 千 3.02 十億 2.56
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-