ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWJEBH:ID
12.1699
EUR
0.2169
1.81%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7586 - 12.9442
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
11.9530
52週レンジ
10.7586 - 12.9442
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.1699
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
122.513
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
595.60 千 4.75 十億 4.26
644.90 千 4.30 十億 3.85
3.42 百万 3.94 十億 3.53
1.37 百万 3.90 十億 3.49
920.10 千 3.69 十億 3.31
794.20 千 3.49 十億 3.13
53.20 千 3.33 十億 2.98
587.00 千 3.32 十億 2.98
1.16 百万 3.06 十億 2.74
947.00 千 2.91 十億 2.61
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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