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ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWJBJA:ID
1,905.6280
JPY
32.6180
1.74%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,159.2020 - 1,905.6280
1年トータルリターン
18.41%
年初来リターン
17.63%
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前日終値
1,873.0100
52週レンジ
1,159.2020 - 1,905.6280
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
17.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1,920.514
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
161.543
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Donald Farquharson / Tolibjon Tursunov
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 9.06 十億 7.03
123.80 千 5.47 十億 4.25
660.80 千 5.34 十億 4.14
1.36 百万 4.14 十億 3.21
603.90 千 3.99 十億 3.10
1.59 百万 3.96 十億 3.08
4.08 百万 3.94 十億 3.06
1.73 百万 3.82 十億 2.96
67.30 千 3.71 十億 2.88
607.10 千 3.61 十億 2.80
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-