ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWJBJA:ID
1,548.1090
JPY
3.8720
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,493.3950 - 1,781.4050
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-6.59%
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前日終値
1,551.9810
52週レンジ
1,493.3950 - 1,781.4050
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,551.981
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
120.999
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
647.60 千 6.67 十億 5.63
3.71 百万 4.51 十億 3.81
1.40 百万 4.29 十億 3.62
615.30 千 3.89 十億 3.28
605.40 千 3.84 十億 3.24
828.10 千 3.69 十億 3.12
54.30 千 3.41 十億 2.88
969.70 千 3.07 十億 2.59
790.40 千 3.03 十億 2.55
1.60 百万 2.96 十億 2.49
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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