ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWJBJA:ID
1,662.5200
JPY
5.5290
0.33%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,399.2820 - 1,781.4050
1年トータルリターン
16.20%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
1,668.0490
52週レンジ
1,399.2820 - 1,781.4050
1年トータルリターン
16.23%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,662.52
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
117.966
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
541.60 千 4.60 十億 4.04
3.09 百万 4.34 十億 3.81
656.10 千 3.96 十億 3.48
1.33 百万 3.68 十億 3.23
52.90 千 3.54 十億 3.11
708.10 千 3.29 十億 2.89
1.60 百万 3.16 十億 2.78
937.70 千 2.96 十億 2.60
493.00 千 2.91 十億 2.55
1.56 百万 2.89 十億 2.54
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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