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ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWJBEI:ID
10.08
EUR
0.09
0.92%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 10.43
年初来リターン
17.35%
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前日終値
9.99
52週レンジ
8.44 - 10.43
年初来リターン
17.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
10.0787
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2019)
136.970
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
703.00 千 5.14 十億 4.74
4.06 百万 3.98 十億 3.67
895.90 千 3.60 十億 3.32
655.70 千 3.49 十億 3.22
59.90 千 3.34 十億 3.08
1.54 百万 3.32 十億 3.06
437.60 千 2.98 十億 2.75
1.83 百万 2.85 十億 2.63
925.10 千 2.79 十億 2.58
1.55 百万 2.75 十億 2.54
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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