Baillie Gifford Worldwide Gl

BGWGCCG:ID
13.6722
GBP
0.0019
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.5702 - 13.9463
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-1.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.6703
52週レンジ
13.5702 - 13.9463
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
13.6722
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
247.243
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.00 19.06 百万 7.58
73.00 15.98 百万 6.36
53.00 8.29 百万 3.30
7.18 千 6.97 百万 2.77
54.00 6.45 百万 2.57
6.21 千 6.18 百万 2.46
5.09 千 6.07 百万 2.41
4.50 千 5.62 百万 2.24
3.20 千 4.62 百万 1.84
6.13 千 4.54 百万 1.81
企業概要
Baillie Gifford Worldwide Global Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of total return. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of corporate bonds which are listed, traded or dealt on regulated markets worldwide.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-