Baillie Gifford Worldwide Gl

BGWGBUA:ID
11.3957
USD
0.0002
0.00%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.2618 - 11.5243
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
11.3959
52週レンジ
11.2618 - 11.5243
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.3957
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
252.499
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.00 18.30 百万 7.38
70.00 10.76 百万 4.34
53.00 8.46 百万 3.41
61.00 7.40 百万 2.98
7.18 千 6.98 百万 2.82
7.00 千 6.97 百万 2.81
5.09 千 6.22 百万 2.51
6.21 千 6.18 百万 2.50
4.50 千 5.14 百万 2.08
4.44 千 4.34 百万 1.75
企業概要
Baillie Gifford Worldwide Global Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of total return. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of corporate bonds which are listed, traded or dealt on regulated markets worldwide.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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