Baillie Gifford Worldwide Gl

BGWGBIN:ID
18.1144
USD
0.0545
0.30%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.0899 - 19.0207
1年トータルリターン
19.36%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
18.1689
52週レンジ
15.0899 - 19.0207
1年トータルリターン
20.27%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
18.1144
資産総額 (十億 EUR) ( 07/01/2014)
1.363
設定日
05/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SPENCER FRANKLIN ADAIR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.41 千 42.58 百万 4.69
170.63 千 39.05 百万 4.30
1.37 百万 28.84 百万 3.18
736.50 千 26.29 百万 2.90
225.67 千 23.79 百万 2.62
113.48 千 22.03 百万 2.43
139.71 千 21.52 百万 2.37
151.08 千 20.81 百万 2.29
230.57 千 19.81 百万 2.18
2.66 百万 18.25 百万 2.01
企業概要
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term. The Fund invests in global equities which are listed, traded or dealt on regulated markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments and cash.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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