Baillie Gifford Worldwide Gl

BGWGBEI:ID
9.8023
EUR
0.0007
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7447 - 10.3916
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
9.8016
52週レンジ
9.7447 - 10.3916
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.8023
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
247.243
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.00 19.06 百万 7.58
73.00 15.98 百万 6.36
53.00 8.29 百万 3.30
7.18 千 6.97 百万 2.77
54.00 6.45 百万 2.57
6.21 千 6.18 百万 2.46
5.09 千 6.07 百万 2.41
4.50 千 5.62 百万 2.24
3.20 千 4.62 百万 1.84
6.13 千 4.54 百万 1.81
企業概要
Baillie Gifford Worldwide Global Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of total return. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of corporate bonds which are listed, traded or dealt on regulated markets worldwide.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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