Baillie Gifford Worldwide Gl

BGWGBEI:ID
9.5728
EUR
0.0163
0.17%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5693 - 10.2869
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-3.83%
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前日終値
9.5891
52週レンジ
9.5693 - 10.2869
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.5728
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
255.960
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 17.56 百万 7.12
70.00 10.80 百万 4.38
52.00 8.29 百万 3.36
7.00 千 7.00 百万 2.84
7.18 千 6.98 百万 2.83
52.00 6.25 百万 2.53
5.09 千 6.20 百万 2.52
6.21 千 6.19 百万 2.51
4.50 千 5.23 百万 2.12
4.42 千 4.36 百万 1.77
企業概要
Baillie Gifford Worldwide Global Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of total return. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of corporate bonds which are listed, traded or dealt on regulated markets worldwide.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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