Baillie Gifford Worldwide Gl

BGWGBEA:ID
10.6497
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6325 - 10.9960
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
10.6500
52週レンジ
10.6325 - 10.9960
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.6497
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
246.127
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.00 26.52 百万 7.67
106.00 16.96 百万 4.90
73.00 11.29 百万 3.26
9.82 千 9.56 百万 2.76
75.00 8.98 百万 2.60
8.49 千 8.45 百万 2.44
6.96 千 8.31 百万 2.40
6.10 千 7.72 百万 2.23
4.40 千 6.38 百万 1.84
8.38 千 6.27 百万 1.81
企業概要
Baillie Gifford Worldwide Global Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of total return. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of corporate bonds which are listed, traded or dealt on regulated markets worldwide.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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