Baillie Gifford Worldwide Gl

BGWGBEA:ID
10.5944
EUR
0.0143
0.14%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4339 - 10.9647
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.5801
52週レンジ
10.4339 - 10.9647
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10.5944
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
266.310
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 17.43 百万 6.76
67.00 10.16 百万 3.94
7.60 千 7.58 百万 2.94
7.18 千 6.95 百万 2.70
6.21 千 6.19 百万 2.40
52.00 6.18 百万 2.40
5.09 千 6.05 百万 2.35
39.00 6.03 百万 2.34
4.50 千 5.13 百万 1.99
4.44 千 4.34 百万 1.68
企業概要
Baillie Gifford Worldwide Global Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of total return. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of corporate bonds which are listed, traded or dealt on regulated markets worldwide.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-