ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWBUAU:ID
14.1633
USD
0.0384
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3853 - 15.0229
1年トータルリターン
24.19%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.2017
52週レンジ
11.3853 - 15.0229
1年トータルリターン
24.72%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14.1633
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
118.573
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.10 千 4.29 十億 3.86
3.03 百万 3.98 十億 3.58
52.90 千 3.45 十億 3.10
1.33 百万 3.30 十億 2.97
117.60 千 3.21 十億 2.89
1.60 百万 3.12 十億 2.81
614.10 千 3.08 十億 2.77
703.10 千 3.05 十億 2.74
656.10 千 3.03 十億 2.73
1.53 百万 2.98 十億 2.68
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-