ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWBUAH:ID
12.6605
USD
0.0575
0.45%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5413 - 13.4868
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.7180
52週レンジ
10.5413 - 13.4868
1年トータルリターン
19.08%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
12.6605
資産総額 (十億 JPY) ( 07/17/2018)
116.775
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
541.60 千 4.60 十億 4.04
3.09 百万 4.34 十億 3.81
656.10 千 3.96 十億 3.48
1.33 百万 3.68 十億 3.23
52.90 千 3.54 十億 3.11
708.10 千 3.29 十億 2.89
1.60 百万 3.16 十億 2.78
937.70 千 2.96 十億 2.60
493.00 千 2.91 十億 2.55
1.56 百万 2.89 十億 2.54
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-