ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWBUAH:ID
11.8900
USD
0.0255
0.21%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.4564 - 13.4868
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
11.9155
52週レンジ
11.4564 - 13.4868
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.89
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
120.657
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
647.60 千 6.67 十億 5.63
3.71 百万 4.51 十億 3.81
1.40 百万 4.29 十億 3.62
615.30 千 3.89 十億 3.28
605.40 千 3.84 十億 3.24
828.10 千 3.69 十億 3.12
54.30 千 3.41 十億 2.88
969.70 千 3.07 十億 2.59
790.40 千 3.03 十億 2.55
1.60 百万 2.96 十億 2.49
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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