ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWBUAH:ID
10.9516
USD
0.0321
0.29%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3707 - 13.4868
1年トータルリターン
-17.38%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
10.9837
52週レンジ
10.3707 - 13.4868
1年トータルリターン
-17.74%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.9516
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2019)
113.164
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.20 千 7.57 十億 5.87
3.82 百万 5.41 十億 4.19
1.43 百万 5.04 十億 3.90
617.90 千 4.30 十億 3.34
844.10 千 3.95 十億 3.06
629.10 千 3.81 十億 2.95
56.30 千 3.71 十億 2.88
991.10 千 3.47 十億 2.69
1.65 百万 3.32 十億 2.58
1.71 百万 3.31 十億 2.57
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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