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ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本フ

BGWBEAU:ID
11.7750
EUR
0.1278
1.07%
更新日時 2020/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9307 - 14.2655
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-13.53%
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前日終値
11.9028
52週レンジ
9.9307 - 14.2655
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
-13.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
11.775
資産総額 (十億 JPY) ( 04/08/2020)
117.739
設定日
06/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Donald Farquharson / Tolibjon Tursunov
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 7.30 十億 5.20
723.40 千 5.58 十億 3.98
135.80 千 5.07 十億 3.61
1.83 百万 4.71 十億 3.36
4.52 百万 4.65 十億 3.32
1.05 百万 4.54 十億 3.23
1.02 百万 4.16 十億 2.96
2.23 百万 3.88 十億 2.77
605.30 千 3.83 十億 2.73
72.70 千 3.51 十億 2.50
企業概要
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド日本ファンド(Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大 化を目指す。日本の規制市場で上場・取引される株式銘柄に投資する。
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-