ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

BGWBD2E:LX
187.83
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
187.83 - 194.11
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
187.84
52週レンジ
187.83 - 194.11
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
187.83
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.341
設定日
10/25/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL / AIDAN DOYLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.89 千 40.91 百万 3.02
38.70 千 38.64 百万 2.85
3.92 百万 36.78 百万 2.71
183.60 千 27.71 百万 2.05
250.00 千 27.44 百万 2.03
426.00 千 25.87 百万 1.91
31.75 千 24.14 百万 1.78
22.00 千 20.98 百万 1.55
2.21 百万 20.14 百万 1.49
1.85 百万 17.24 百万 1.27
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101