ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

BGWA8CH:LX
99.55
CNY
0.03
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.37 - 103.21
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
99.52
52週レンジ
99.37 - 103.21
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
99.55
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.407
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.334
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL / AIDAN DOYLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
517.19 千 56.27 百万 3.94
3.92 百万 37.24 百万 2.61
556.00 千 36.66 百万 2.57
28.00 千 27.66 百万 1.94
28.00 千 26.45 百万 1.85
22.00 千 20.97 百万 1.47
1.85 百万 17.29 百万 1.21
1.76 百万 16.54 百万 1.16
13.39 千 16.22 百万 1.14
15.93 千 15.77 百万 1.10
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101