Lux IM - Vontobel New Fronti

BGVNFEX:LX
115.81
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.83 - 121.62
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
115.75
52週レンジ
110.83 - 121.62
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
115.81
資産総額 (百万 EUR) ( 02/13/2019)
187.134
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.52 19.55 百万 10.93
118.29 16.57 百万 9.26
137.98 13.80 百万 7.71
160.00 千 12.78 百万 7.15
90.00 9.41 百万 5.26
8.75 千 8.19 百万 4.58
8.10 千 7.91 百万 4.42
8.84 千 7.30 百万 4.08
69.66 6.97 百万 3.89
50.00 6.10 百万 3.41
企業概要
Lux IM - Vontobel New Frontier Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation by mainly investing in a diversified portfolio of debt instruments, notes and similar fixed and floating-rate debt instruments, denominated in hard as well as in local currencies and issued by public and private issuers based in emerging markets.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-