Lux IM - Vontobel Global Act

BGVGAHX:LX
98.11
EUR
0.27
0.27%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.15 - 99.56
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
97.85
52週レンジ
94.15 - 99.56
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
98.114
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
179.189
設定日
04/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.50 千 11.26 百万 5.70
7.50 千 8.31 百万 4.21
4.75 千 5.88 百万 2.97
4.50 千 5.69 百万 2.88
4.20 千 5.68 百万 2.87
33.60 千 4.98 百万 2.52
4.00 千 4.91 百万 2.48
4.00 千 4.60 百万 2.33
3.50 千 3.62 百万 1.83
3.00 千 3.39 百万 1.72
企業概要
LUX IM-Vontobel Global Active Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation.The Fund invests in Government bonds, Inflation-linked government bonds, commercial mortgage backed securities, mortgage backed securities, asset backed securities and corporate bonds.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-