ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

BGUSGX3:LX
9.05
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.97 - 9.63
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
9.05
52週レンジ
8.97 - 9.63
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.05
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
98.927
設定日
06/17/2015
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.03744
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.73 千 15.56 百万 14.64
14.15 千 13.94 百万 13.12
11.75 千 11.24 百万 10.58
9.09 千 9.18 百万 8.64
8.46 千 8.43 百万 7.93
6.41 千 6.52 百万 6.14
5.65 千 5.57 百万 5.24
4.80 千 4.95 百万 4.66
5.16 千 4.94 百万 4.65
4.68 千 4.53 百万 4.27
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101