Lux IM - Morgan Stanley US E

BGUSEC2:LX
218.69
EUR
1.74
0.80%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
202.95 - 239.98
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
6.70%
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前日終値
216.95
52週レンジ
202.95 - 239.98
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
6.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
218.688
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
355.955
設定日
07/14/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 1.79 百万 4.59
20.33 千 1.57 百万 4.00
1.48 千 1.35 百万 3.46
959.00 1.18 百万 3.03
7.27 千 1.06 百万 2.71
8.68 千 831.85 千 2.13
12.38 千 772.60 千 1.98
6.99 千 704.60 千 1.80
2.35 千 699.25 千 1.79
26.39 千 697.03 千 1.78
企業概要
Lux IM - Morgan Stanley US Equities is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's aims to provide long-term capital growth and to exceed the performance of its benchmark, the index Standard and Poor's 500. The Fund will retain an organized investment approach designed to manage the deviation towards its benchmark.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-