BG SELECTION SICAV - Eurizon

BGURZON:LX
107.55
EUR
0.06
0.06%
更新日時 15:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.08 - 115.61
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-5.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.48
52週レンジ
106.08 - 115.61
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-5.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
107.545
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
92.808
設定日
10/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.21 千 21.57 百万 18.62
137.49 千 19.19 百万 16.57
5.00 千 5.00 百万 4.32
4.50 千 4.61 百万 3.98
2.40 千 2.48 百万 2.14
925.00 959.15 千 0.83
485.00 484.43 千 0.42
473.00 480.76 千 0.42
15.27 千 450.98 千 0.39
4.16 千 450.41 千 0.39
企業概要
BG SELECTION SICAV - Eurizon - Concerto is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term growth. The Fund invests in fully paid equity securities issued by companies listed on stock exchanges in Europe, including all developed and emerging markets, in UCI and/or UCITS, as well as Euro denominated money market instruments.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-