ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGUHI3U:LX
9.11
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.79 - 9.66
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
9.11
52週レンジ
8.79 - 9.66
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.11
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
2.249
設定日
04/05/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.044227
直近配当利回り(税込)
5.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.29 千 28.29 百万 1.25
22.18 千 21.53 百万 0.95
16.55 千 18.20 百万 0.81
717.13 千 18.18 百万 0.81
15.49 千 17.36 百万 0.77
16.31 千 16.44 百万 0.73
16.51 千 15.50 百万 0.69
15.29 千 15.25 百万 0.68
15.62 千 15.19 百万 0.67
14.72 千 14.72 百万 0.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101