ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGUHA8Z:LX
91.81
ZAR
0.27
0.29%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.52 - 95.45
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
91.54
52週レンジ
90.52 - 95.45
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
3.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
91.81
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.374
設定日
02/19/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.8105
直近配当利回り(税込)
10.59%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.63 千 47.06 百万 1.97
28.29 千 29.23 百万 1.23
20.91 千 22.15 百万 0.93
717.13 千 18.86 百万 0.79
18.23 千 18.44 百万 0.77
15.84 千 18.15 百万 0.76
16.98 千 17.46 百万 0.73
15.78 千 16.70 百万 0.70
15.41 千 15.86 百万 0.66
16.26 千 15.36 百万 0.64
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101