ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGUHA6U:LX
4.91
USD
0.01
0.20%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.77 - 5.32
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
4.92
52週レンジ
4.77 - 5.32
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
4.91
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
2.249
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
6.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.29 千 28.77 百万 1.22
21.73 千 21.73 百万 0.92
717.13 千 18.29 百万 0.78
16.09 千 17.75 百万 0.76
15.09 千 17.71 百万 0.75
16.31 千 16.56 百万 0.70
16.07 千 15.84 百万 0.67
16.51 千 15.71 百万 0.67
788.68 千 15.45 百万 0.66
14.63 千 15.20 百万 0.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101