ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGUHA6U:LX
5.14
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.09 - 5.36
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
5.14
52週レンジ
5.09 - 5.36
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.14
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
2.489
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.29 千 28.59 百万 1.15
788.68 千 22.42 百万 0.90
19.73 千 20.40 百万 0.82
717.13 千 19.22 百万 0.77
18.26 千 19.02 百万 0.76
16.09 千 18.50 百万 0.74
14.05 千 17.51 百万 0.70
15.78 千 17.10 百万 0.69
16.67 千 17.06 百万 0.68
16.23 千 16.70 百万 0.67
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101