ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGUHA6U:LX
5.14
USD
0.01
0.19%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.09 - 5.37
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
5.15
52週レンジ
5.09 - 5.37
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
5.14
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.374
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.63 千 47.06 百万 1.97
28.29 千 29.23 百万 1.23
20.91 千 22.15 百万 0.93
717.13 千 18.86 百万 0.79
18.23 千 18.44 百万 0.77
15.84 千 18.15 百万 0.76
16.98 千 17.46 百万 0.73
15.78 千 16.70 百万 0.70
15.41 千 15.86 百万 0.66
16.26 千 15.36 百万 0.64
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101