Lux IM - UBS Dynamic Credit
BGUDCFX:LX
99.59
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.47 - 100.68
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
4.16%
前日終値
99.58
52週レンジ
95.47 - 100.68
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
4.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
99.594
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
77.729
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UBSEH65:LX UBS Luxﾎﾞﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ-ﾕｰﾛﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 20.03 千 | 4.20 百万 | 4.56 |
| ED985357:COR | 975.00 | 1.02 百万 | 1.11 |
| EJ717499:COR | 850.00 | 915.25 千 | 0.99 |
| EK553660:COR | 925.00 | 810.18 千 | 0.88 |
| AQ849079:COR | 1.02 千 | 805.80 千 | 0.87 |
| EI677150:COR | 900.00 | 761.11 千 | 0.83 |
| QZ483189:COR | 700.00 | 731.70 千 | 0.79 |
| EK330266:COR | 800.00 | 697.39 千 | 0.76 |
| EK484079:COR | 600.00 | 680.33 千 | 0.74 |
| EK179454:COR | 700.00 | 677.82 千 | 0.74 |
企業概要
LUX IM - UBS Dynamic Credit High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests essentially in fixed-income securities and claims issued by companies without any geographical restriction and having a rating between BBB+ and CCC- (Standard & Poor's) or have a similar rating from another recognized agency.
住所
BG Investment Luxembourg SA5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
- Webサイト
www.bginvestment.lu