Lux IM - UBS Dynamic Credit

BGUDCFX:LX
99.59
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.47 - 100.68
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
99.58
52週レンジ
95.47 - 100.68
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
4.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
99.594
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
77.729
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.03 千 4.20 百万 4.56
975.00 1.02 百万 1.11
850.00 915.25 千 0.99
925.00 810.18 千 0.88
1.02 千 805.80 千 0.87
900.00 761.11 千 0.83
700.00 731.70 千 0.79
800.00 697.39 千 0.76
600.00 680.33 千 0.74
700.00 677.82 千 0.74
企業概要
LUX IM - UBS Dynamic Credit High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests essentially in fixed-income securities and claims issued by companies without any geographical restriction and having a rating between BBB+ and CCC- (Standard & Poor's) or have a similar rating from another recognized agency.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-