ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

BGUDA2C:LX
707.22
CZK
0.26
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
640.24 - 717.00
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
707.48
52週レンジ
640.24 - 717.00
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
707.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
508.306
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.39 千 15.39 百万 3.00
14.93 千 15.26 百万 2.98
1.72 百万 15.24 百万 2.97
15.23 千 15.18 百万 2.96
13.82 千 13.89 百万 2.71
11.78 千 11.67 百万 2.28
11.78 千 11.60 百万 2.26
9.57 千 8.91 百万 1.74
8.25 千 8.15 百万 1.59
8.25 千 8.08 百万 1.58
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101