ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGUD4RF:LX
11.22
GBP
0.03
0.27%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.02 - 11.70
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
11.19
52週レンジ
11.02 - 11.70
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.22
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.374
設定日
10/13/2011
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.609304
直近配当利回り(税込)
5.43%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.63 千 47.06 百万 1.97
28.29 千 29.23 百万 1.23
20.91 千 22.15 百万 0.93
717.13 千 18.86 百万 0.79
18.23 千 18.44 百万 0.77
15.84 千 18.15 百万 0.76
16.98 千 17.46 百万 0.73
15.78 千 16.70 百万 0.70
15.41 千 15.86 百万 0.66
16.26 千 15.36 百万 0.64
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101