ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

BGUCI5U:LX
9.95
USD
0.02
0.20%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 10.05
年初来リターン
-0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.97
52週レンジ
9.95 - 10.05
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
574.287
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.025541
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / BOB MILLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.40 千 47.36 百万 8.25
47.00 千 46.83 百万 8.15
41.68 千 41.40 百万 7.21
30.42 千 29.97 百万 5.22
28.93 千 28.58 百万 4.98
11.92 千 12.33 百万 2.15
12.47 千 12.30 百万 2.14
10.79 千 10.88 百万 1.89
8.79 千 8.77 百万 1.53
8.00 千 8.20 百万 1.43
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101