ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

BGUCI5U:LX
9.55
USD
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更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.54 - 10.05
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.54 - 10.05
年初来リターン
-2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
536.343
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.07342
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / BOB MILLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.06 千 16.03 百万 2.99
15.52 千 15.42 百万 2.88
13.82 千 13.87 百万 2.59
11.84 千 12.05 百万 2.25
11.78 千 11.65 百万 2.18
11.78 千 11.64 百万 2.17
9.65 千 9.33 百万 1.74
8.25 千 8.16 百万 1.52
8.25 千 8.14 百万 1.52
8.25 千 8.02 百万 1.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101