ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

BGUBA2C:LX
130.76
CNH
0.71
0.55%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.79 - 147.24
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
130.05
52週レンジ
120.79 - 147.24
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
5.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
130.76
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
592.665
設定日
01/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.90 千 30.81 百万 5.17
623.86 千 27.03 百万 4.54
474.49 千 26.68 百万 4.48
265.64 千 25.93 百万 4.35
507.89 千 23.40 百万 3.93
348.74 千 19.85 百万 3.33
183.21 千 19.00 百万 3.19
219.93 千 18.87 百万 3.17
310.25 千 17.42 百万 2.92
1.14 百万 16.47 百万 2.77
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101