Barings Global Senior Secure

BGSTGAD:ID
96.92
AUD
0.21
0.22%
更新日時 2019/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.58 - 100.07
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
96.71
52週レンジ
94.58 - 100.07
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
2.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
96.92
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
320.224
設定日
10/01/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.430573
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Barings Global Senior Secured Bond Fund is an open-end mutual fund registered in Ireland. The investment objective of the Fundis to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will invest principally in a portfolio of fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing on North America and Europe.
住所
bArings Global Investment Funds plc
61 Aldwych
London, WC2B 4AE
United Kingdom
電話番号
44-20-3206-4500
Webサイト
www.barings.com