Lux IM - Small-Mid Cap Europ

BGSMCHX:LX
100.96
EUR
0.72
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更新日時 15:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.88 - 118.63
1年トータルリターン
-9.43%
年初来リターン
10.36%
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前日終値
100.24
52週レンジ
89.88 - 118.63
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
10.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
100.961
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
89.361
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 9.10 百万 6.24
13.00 千 2.94 百万 2.02
25.52 千 2.51 百万 1.72
19.28 千 2.29 百万 1.57
133.54 千 2.22 百万 1.52
5.62 千 2.20 百万 1.51
66.67 千 1.98 百万 1.36
166.60 千 1.92 百万 1.32
72.13 千 1.86 百万 1.27
64.07 千 1.84 百万 1.26
企業概要
LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities is an open-end fund incorporated in Luxemb- ourg. The Fund mainly invests in fully paid equity securities of companies with a small and mid-sized capitalisation and listed on stock exchanges of any parti- cipating member state of the European Monetary Union, with a focus on Italy, Germany and France.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-