Lux IM - Blackrock Global Eq

BGSHDEX:LX
122.18
EUR
0.24
0.20%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.14 - 124.10
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
9.18%
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前日終値
122.42
52週レンジ
111.14 - 124.10
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
9.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
122.177
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
143.475
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.54 千 4.72 百万 6.26
1.07 百万 3.49 百万 4.63
165.18 千 2.88 百万 3.82
975.67 千 2.29 百万 3.04
266.03 千 2.19 百万 2.91
765.64 千 1.95 百万 2.59
29.73 千 1.95 百万 2.59
45.58 千 1.95 百万 2.58
356.63 千 1.93 百万 2.57
26.67 千 1.75 百万 2.32
企業概要
Lux IM - Blackrock Global Equity Dividend is an open-end fund incorporated in L- uxembourg. The Fund's objective is to generate income and long-term capital gro- wth. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fully paid equity securities listed on major markets. The Fund invests without any restrictions in terms of market capitalisation, geographic allocation, currency or industry.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-