ブラックロック・グローバル・ファンド-USダラ

BGSDD2U:LX
13.56
USD
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更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.35 - 13.56
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
13.56
52週レンジ
13.35 - 13.56
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
13.56
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.936
設定日
10/25/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.86 百万 3.62
59.00 千 58.18 百万 3.01
38.30 千 37.46 百万 1.94
35.00 千 34.69 百万 1.80
25.00 千 24.77 百万 1.28
20.41 千 23.84 百万 1.23
21.90 千 22.23 百万 1.15
21.00 千 20.67 百万 1.07
19.00 千 18.88 百万 0.98
17.52 千 17.40 百万 0.90
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USドル短期債ファ ンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund )はSICAV。米国・他国の政府および政府機関、米国内外の企業および国際機関が発行する証券に投資することで、キャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101