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ブラックロック・グローバル・ファンド-米ドル

BGSDA3S:LX
9.71
SGD
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.07 - 9.72
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.07 - 9.72
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
9.71
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
1.680
設定日
05/21/2014
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.011151
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
Thomas F Musmanno / Scott Maclellan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 116.18 百万 7.22
95.50 千 75.24 百万 4.68
705.00 千 70.34 百万 4.37
58.00 千 57.98 百万 3.60
435.00 千 38.78 百万 2.41
3.40 百万 32.24 百万 2.00
31.41 千 31.34 百万 1.95
24.00 千 23.98 百万 1.49
20.70 千 22.49 百万 1.40
16.00 千 16.03 百万 1.00
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル短期債券(BlackRock Global Funds - USD Short Duration Bond)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。米国、米国外の政府および政府機関、米国内外の企業および国際機関が発行する証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101