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LUX IM - AB AMALIA i

BGSCDLY:LX
100.56
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.06 - 103.66
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
100.47
52週レンジ
80.06 - 103.66
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
100.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
39.451
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.80 千 4.92 百万 12.86
171.20 千 4.80 百万 12.55
37.60 千 3.84 百万 10.04
40.18 千 3.82 百万 10.00
11.87 千 3.45 百万 9.01
577.25 千 3.40 百万 8.90
162.01 千 2.88 百万 7.53
29.43 千 2.71 百万 7.09
26.29 千 2.53 百万 6.62
54.65 千 1.95 百万 5.11
企業概要
LUX IM - AB AMALIA (i) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate the most attractive risk adjusted returns over a full market cycle. The Fund invests in global convertible markets across all regions and sectors.
住所
Lux IM
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
352 28 1265 00
Webサイト
www.bgfml.lu