Lux IM - Algebris Best Ideas

BGSABFX:LX
100.21
EUR
0.27
0.26%
更新日時 15:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.16 - 118.94
1年トータルリターン
-14.90%
年初来リターン
6.81%
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前日終値
100.47
52週レンジ
93.16 - 118.94
1年トータルリターン
-14.72%
年初来リターン
6.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
100.206
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
42.570
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.00 百万 11.19
5.60 千 5.60 百万 7.83
48.50 千 5.52 百万 7.72
3.20 千 3.20 百万 4.47
114.73 千 1.95 百万 2.72
145.74 千 1.87 百万 2.62
2.00 千 1.80 百万 2.52
1.30 千 1.63 百万 2.29
3.53 百万 1.57 百万 2.20
17.40 千 1.55 百万 2.16
企業概要
LUX IM - Algebris Best Ideas is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive absolute returns over an investment cycle of 3 to 5 years. The Fund invests in transferable securities and FDIs worldwide.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-