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Lux IM - Algebris Best Ideas

BGSABEX:LX
111.02
EUR
0.21
0.19%
更新日時 15:59 JST 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.08 - 111.23
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
111.23
52週レンジ
79.08 - 111.23
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
4.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
111.022
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
21.348
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.49 千 1.78 百万 9.16
1.00 千 827.01 千 4.26
900.00 688.23 千 3.54
600.00 591.24 千 3.04
600.00 571.93 千 2.95
500.00 571.77 千 2.94
600.00 561.31 千 2.89
600.00 558.01 千 2.87
600.00 536.27 千 2.76
500.00 497.30 千 2.56
企業概要
LUX IM - Algebris Best Ideas is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive absolute returns over an investment cycle of 3 to 5 years. The Fund invests in transferable securities and FDIs worldwide.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-