BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

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1.03
USD
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0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.03
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.0332
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
3.019
設定日
03/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARON PATAKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.52 百万 310.52 百万 9.29
245.46 千 245.92 百万 7.36
3.54 百万 74.75 百万 2.24
70.10 千 70.24 百万 2.10
83.43 千 67.48 百万 2.02
99.10 千 62.24 百万 1.86
939.77 千 61.65 百万 1.84
1.63 百万 56.82 百万 1.70
2.17 百万 56.44 百万 1.69
8.00 百万 55.05 百万 1.65
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel