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BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

BGRREWC:ID
1.1114
CHF
0.0005
0.05%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9006 - 1.1109
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
1.1109
52週レンジ
0.9006 - 1.1109
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.1114
資産総額 (十億 EUR) ( 10/30/2020)
2.809
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0151
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
Andrew Warwick "Andy" / Suzanne Hutchins
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 百万 178.32 百万 6.11
2.13 百万 142.09 百万 4.86
1.41 百万 139.79 百万 4.79
967.84 千 108.42 百万 3.71
470.92 千 76.23 百万 2.61
1.97 千 58.70 百万 2.01
56.00 千 56.28 百万 1.93
50.00 千 50.01 百万 1.71
1.02 百万 41.96 百万 1.44
331.20 千 39.77 百万 1.36
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ - BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユー ロ・ファンド(The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。銘柄選別、分散型投資、多様なアセットクラス、お よびの元本保全に注力し、絶対リターンの獲得を目指す。長期投資に重点を置き、アクティブ型アンコンストレインド運用のグローバル・マルチアセット戦略を採用。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel