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BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

BGRREEW:ID
1.3444
EUR
0.0041
0.31%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1970 - 1.3444
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
1.3403
52週レンジ
1.1970 - 1.3444
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
1.3444
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2020)
3.480
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0191
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
Andrew Warwick "Andy" / Suzanne Hutchins
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.18 千 357.77 百万 10.41
1.34 百万 175.09 百万 5.10
6.53 百万 172.06 百万 5.01
1.51 百万 142.31 百万 4.14
1.25 百万 129.16 百万 3.76
100.00 千 100.06 百万 2.91
79.24 千 85.57 百万 2.49
577.31 千 74.05 百万 2.16
80.24 千 64.81 百万 1.89
80.26 千 58.26 百万 1.70
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ - BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユー ロ・ファンド(The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。銘柄選別、分散型投資、多様なアセットクラス、お よびの元本保全に注力し、絶対リターンの獲得を目指す。長期投資に重点を置き、アクティブ型アンコンストレインド運用のグローバル・マルチアセット戦略を採用。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel